H2O AM : suivre les VL des fonds suspendus dont les transactions ont repris
Suite à la suspension des cotations de certains fonds gérés par la société de gestion (SGP) H2O AM, les opérations de scission ont été effectuées :
Pour chaque fonds ancien, il y a donc désormais un nouveau fonds qui garde le même code ISIN et qui se voit ajouter le suffixe FCP.
Les porteurs de l'ancien fonds ont reçu des parts d'un nouveau fonds qui correspond à la poche d'actifs illiquides, qui porte le même nom mais avec le suffixe « SP » (abréviation de « Side Pocket ») qui désigne les « actifs cantonnés ».
Ces nouveaux fonds « SP » ont bien sûr un code ISIN différent.
Leur valeur liquidative sera calculée mensuellement le 1er jour ouvré de chaque mois, et ces fonds « SP » seront liquidés automatiquement par la société de gestion, progressivement, selon un échéancier. Cette liquidation se traduira par des distributions jusqu'à dissolution complète de ces fonds.
Les valorisations des fonds et les transactions ont repris
- Réouverture des flux : 13 octobre après 12h30
- Reprise d'exécution des ordres : 14 octobre (qui est aussi la date de la première valeur liquidative officielle depuis le 28 août)
- Reprise de la publication des VL quotidiennes : 15 octobre
Suite à ces opérations de scission inhabituelles, la plupart des bases de données permettant de consulter les valeurs liquidatives des fonds d'investissement, comme Bloomberg, Morningstar, Quantalys, Boursorama, etc... diffusent des informations erronées : VL absentes ou mélangées avec l'autre fonds issu du split.
Nous vous communiquons donc ci-après les liens qui vous permettront de suivre les valorisations directement sur le site de la société de gestion, en attendant que les bases de données corrigent leurs erreurs et fournissent des valorisations justes pour les différents types de parts (cliquez sur les noms des fonds pour arriver sur la fiche du fonds sur le site de la société de gestion H2O AM).
H2O ADAGIO : FCP 91,4% / SP 8,6%
Ancien code ISIN : FR0010923359
- fonds global macro : H2O Adagio FCP R - ISIN FR0010923359
- fonds d'actifs non liquides : H2O Adagio SP R - ISIN FR0013534898
Ancien code ISIN : FR0013393188
- fonds global macro : H2O Adagio FCP R - ISIN FR0013393188
- fonds d'actifs non liquides : H2O Adagio SP R - ISIN FR0013535077
H2O ALLEGRO : FCP 31,6% / SP 68,4%
Ancien code ISIN : FR0011015460
- fonds global macro : H2O Allegro R - ISIN FR0010923367
- fonds d'actifs non liquides : H2O Allegro SP R - ISIN FR0013535713
H2O MODERATO : FCP 90,9% / SP 9,1%
Ancien code ISIN : FR0010923367
- fonds global macro : H2O Moderato FCP R - ISIN FR0010923367
- fonds d'actifs non liquides : H2O Moderato SP R - ISIN FR0013535283
Ancien code ISIN : FR0013393295
- fonds global macro : H2O Moderato FCP SR - ISIN FR0013393295
- fonds d'actifs non liquides : H2O Moderato SP SR - ISIN FR0013535176
H2O MULTIBONDS : FCP 77,3% / SP 22,7%
Ancien code ISIN : FR0010923375
- fonds global macro : H2O Multibonds FCP R - ISIN FR0013393295
- fonds d'actifs non liquides : H2O Multibonds SP R - ISIN FR0013535952
Ancien code ISIN : FR0013393329
- fonds global macro : H2O Multibonds FCP SR - ISIN FR0013393295
- fonds d'actifs non liquides : H2O Multibonds SP SR - ISIN FR0013536109
H2O MULTIEQUITIES : FCP 86,2% / SP 13,8%
Ancien code ISIN : FR0011008762
- fonds global macro : H2O Multiequities FCP R - ISIN FR0011008762
- fonds d'actifs non liquides : H2O Multiequities SP R - ISIN FR0013535598
H2O MULTISTRATEGIES : FCP 76,4% / SP 23,6%
Ancien code ISIN : FR0010923383
- fonds global macro : H2O Multistratégies R - ISIN FR0010923383
- fonds d'actifs non liquides : H2O Multistratégies SP R - ISIN FR0013535408
Avertissements communs à tous les articles et aux placements en général :
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• tous les placements sont soumis à une fiscalité qui dépend du placement lui-même et/ou de la situation personnelle de l'investisseur : vous devez vous informer de la fiscalité applicable à votre situation avant toute décision d'investissement (étant entendu que la fiscalité peut toujours évoluer durant la vie de votre investissement en cas de réforme fiscale) ;
• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son conseiller pour se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.
