Information relative à la dissolution du FCPI Boursinnovation
Copie intégrale du courrier de la société de gestion Odyssée Venture adressé aux porteurs du FCPI Boursinnovation :
Paris, le 21 janvier 2013
Objet : Information particulière liée à la dissolution du FCPI Boursinnovation
Société de gestion : Odyssée Venture
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Promoteur et Teneur de compte d'émission du fonds et des porteurs : Oddo & Cie
Madame, Monsieur,
Sur décision d'Odyssée Venture, votre FCPI Boursinnovation entre en période de liquidation à compter du 31 janvier 2013, conformément à l'agrément reçu de l'Autorité des Marchés Financier le 21/01/2013.
La date de dissolution, qui constitue le point de départ de cette période de liquidation, est arrêtée au 31 janvier 2013. L'entrée en liquidation a pour effet de bloquer les rachats.
La valeur liquidative du 31 janvier 2013 servira de base à une unique distribution à l'ensemble des souscripteurs ayant demandé le rachat au cours du mois de janvier 2013 et à ceux restés investis dans le fonds.
Le règlement de cette distribution sera effectué courant février 2013, par l'intermédiaire d'Oddo & Cie, Promoteur et Teneur de compte d'émission du fonds et des porteurs.
Les conditions de la liquidation feront l'objet d'un rapport établi par le commissaire aux comptes du fonds. Ce rapport sera tenu à la disposition des souscripteurs par le Promoteur et Teneur de compte d'émission du fonds et des porteurs, à l'issue de la période de liquidation.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à notre considération très dévouée.
Mathieu BOILLET
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