Le FIA OCC 21 : un nouveau fonds spécialisé 100% foncières de commerces
Suite à la nouvelle donne du e-commerce, les investisseurs ont délaissé la classe d'actif depuis plus de 2 ans. La société Gestion 21 ne partage pas ces craintes liées au e-commerce et considère que les niveaux de valorisation du secteur sont une réelle opportunité.
Une conviction persiste quant au fait que les acteurs des foncières de commerces ont les réponses pour faire face aux changements provoqués par l'apparition du e-commerce, des éléments le démontrent :
- les taux d'occupations sont supérieurs à 95%
- la fréquentation est en hausse depuis 5 ans
- les chiffres d'affaires des commerçants sont en croissance.
On note également des facteurs de solidité importants :
- le niveau d'endettement (40%) est sain.
- les loyers sont indexés à l'inflation.
- le taux de distribution des cash-flow est de 80%.
L'objectif de performance du fonds OCC 21 est supérieur à 6%, s'appuyant à la fois sur la capacité de distribution des foncières et une hausse des cours liée à la dissipation du sentiment négatif sur la classe d'actif.
A noter que l'objectif de distribution pour les parts ID et AD sur la base de la VL d'origine, du 27/12/2018, est :
- Part ID : 5,1% net de frais
- Part AD : 4,1% net de frais
Caractéristiques principales :
Nature juridique : FIA, Fonds Professionnel à Vocation Générale.
Minimum de souscription : 100 000 €
VL de création :
- Part IC : 10 000 €
- Part ID : 10 000 €
- Part AC : 1 000 €
- Part AD : 1 000 €
Avertissements communs à tous les articles et aux placements en général :
• • les textes et documents n'ont pas de valeur contractuelle, sauf mention contraire expresse. Les informations communiquées sont génériques et ne constituent ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investir ou de vendre ;
• Elles ne constituent pas une offre, une sollicitation ou une recommandation d'adopter une stratégie d'investissement. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants initialement investis.
• les communications des sociétés de gestion, assureurs, banquiers ou promoteurs immobiliers peuvent avoir un caractère commercial : vous êtes invité à en prendre connaissance avec un oeil critique ;
• les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;
• tous les placements présentent des risques spécifiques tels que le risque lié à une gestion discrétionnaire, le risque de perte en capital, le risque de liquidité, le risque de change : vous devez prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque solution avant toute décision d'investissement ;
• tous les placements sont soumis à une fiscalité qui dépend du placement lui-même et/ou de la situation personnelle de l'investisseur : vous devez vous informer de la fiscalité applicable à votre situation avant toute décision d'investissement (étant entendu que la fiscalité peut toujours évoluer durant la vie de votre investissement en cas de réforme fiscale) ;
• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son conseiller pour se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.
