Liquidation du FCPI Innovation Discovery 1
Les détenteurs de parts A du FCPI Innovation Discovery 1 (FR0007061718) géré par la société de gestion Edmond de Rothschild Investment Partners ont reçu ce courrier daté du 8 décembre 2010 :
" Depuis le début de la période de désinvestissement, la stratégie du FCPI visait à une désensibilisation aux valeurs cotées assortie d'une sécurisation des plus-values, tout en recherchant les meilleures opportunités pour la cession des lignes non cotées.
En dépit d'un environnement économique défavorable, nous sommes heureux de vous annoncer que nous sommes parvenus à céder l'intégralité des participations du portefeuille. Les ultimes cessions réalisées ces dernières semaines concernent les titres cotés Dalet et la participation dans la société de biotechnologie Theraptosis.
A l'issue de ces opérations, l'actif, composé uniquement de trésorerie ou assimilé, s'élève à approximativement 2,5
Nous allons procéder, à partir du 23 décembre 2010, à une dernière distribution correspondant à l'intégralité de l'actif revenant aux souscripteurs de parts A, soit un montant de 1,50 € par part A. Cette opération sera neutre fiscalement et ne sera pas prise en compte dans le montant total de vos cessions de valeurs mobilières effectuées en 2010. Suite à cette distribution, le fonds, dont l'actif aura été intégralement réparti, sera liquidé, et les parts A rachetées et sorties de vos portefeuilles.
Sur ce fonds levé en 2001, il vous aura été rendu en quatre distributions (5 € en 9/2007, 5 € en 9/2008, 3,5 € en 10/2009, 1,5 € en 12/2010) un montant égal à la valeur nominale de la part A, soit 15 €. En prenant en compte l'avantage fiscal dont vous avez bénéficié, le taux de rendement annuel de votre investissement est de +4,2% sur la durée de vie du fonds. ".
Avertissements communs à tous les articles et aux placements en général :
• • les textes et documents n'ont pas de valeur contractuelle, sauf mention contraire expresse. Les informations communiquées sont génériques et ne constituent ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investir ou de vendre ;
• Elles ne constituent pas une offre, une sollicitation ou une recommandation d'adopter une stratégie d'investissement. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants initialement investis.
• les communications des sociétés de gestion, assureurs, banquiers ou promoteurs immobiliers peuvent avoir un caractère commercial : vous êtes invité à en prendre connaissance avec un oeil critique ;
• les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;
• tous les placements présentent des risques spécifiques tels que le risque lié à une gestion discrétionnaire, le risque de perte en capital, le risque de liquidité, le risque de change : vous devez prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque solution avant toute décision d'investissement ;
• tous les placements sont soumis à une fiscalité qui dépend du placement lui-même et/ou de la situation personnelle de l'investisseur : vous devez vous informer de la fiscalité applicable à votre situation avant toute décision d'investissement (étant entendu que la fiscalité peut toujours évoluer durant la vie de votre investissement en cas de réforme fiscale) ;
• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son conseiller pour se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.
